タグ: リスク管理

"リスク管理" が付いた記事と Wiki ページ

• 損益分岐勝率

  利確幅と損切り幅だけで決まる「そのルールが最低限必要とする勝率」。売買ルールの期待値がプラスかを一本の物差しで判定するための基礎概念

• 証券担保ローン

  保有する投資信託や株式を担保に借入し、売らずにキャッシュフローを作る仕組み。担保割れ・金利変動・レバレッジの3リスクを整理

• 株の「20％ルール」は3種類ある — 損切り幅で損益分岐勝率が倍以上ちがう

  2026年7月24日

  株の「20％ルール」（20パーセントルール）には20/25ルール・±20％ルール・オニールの20〜25％ルールという3つの別物がある。損益分岐勝率で並べ、SBI証券のTOPIX Core30検証（ルール運用+12.0％ vs 単純平均+33.6％）とモンテカルロで、結果を決めているのが利確幅ではなく損切り幅であることを示す。

• 利確はセンスではなく、設計で上手くなる

  2026年3月30日

  トレードで最も難しい利確を、感情ではなく設計で上手くする4つのテクニックを紹介。逆ポジ質問、50/50決済、前提固定利確など、納得できる利確ルールの作り方を解説します。